达华智能：2011年第三季度报告

     §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
     1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王丹舟	独立董事	因工作原因无法出席	吴志美
苍凤华	董事	因出差在外地无法出席	蔡小如

     1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
     1.4 公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人邓健萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	1,016,781,891.30	960,907,893.49	5.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	909,038,585.54	897,720,161.92	1.26%
股本（股）	212,389,200.00	117,994,000.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.28	7.61	-43.76%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	84,809,419.34	35.16%	217,168,368.72	16.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,375,520.85	33.05%	44,356,743.62	33.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	10,646,124.85	-9.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.05	-32.42%
基本每股收益（元/股）	0.077	-1.28%	0.209	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.077	-1.28%	0.209	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.83%	-6.83%	4.88%	-14.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.79%	-6.65%	4.58%	-13.92%

 注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
      2、上述所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益等指标以归属于上市公司股东的数据填列； 
      3、根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、 公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，报告期内每股收益和稀释每股收益已按调整后的股数重新计算并列报。

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,770,400.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	438,330.85
所得税影响额	-481,309.63
合计	2,727,421.22	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

报告期末股东总数（户）	16,887
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东省中山食品进出口有限公司	689,000	人民币普通股
唐雄	332,154	人民币普通股
陈志坚	299,340	人民币普通股
丁小林	260,100	人民币普通股
王珂儿	229,580	人民币普通股
朱国锋	212,653	人民币普通股
刘小虎	199,000	人民币普通股
朱绮梨	194,400	人民币普通股
汪少武	187,360	人民币普通股
王志军	180,000	人民币普通股

 

       中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三 次会议于 2011 年 10 月 17 日 14：00 在本公司会议室举行，会议以现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知于 2011 年 10 月 13 日以邮件、电话等通知方式送达各位 董事，本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事蔡小如先 生、董事蔡小文女士以现场方式参加会议，董事董焰先生、董事袁培初先生、董事 吴志美先生以通讯方式参加会议，董事苍凤华先生委托董事蔡小如先生代为参加会 议，独立董事王丹舟女士委托独立董事吴志美先生代为参加会议，公司部分监事、 高级管理人员列席本次董事会。会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、 审议《关于聘任陈开元先生为公司董事会秘书的议案》

    本公司董事会于 2011 年 10 月 9 日收到公司董事会秘书占静女士提交的书面辞职 报告，占静女士因个人原因请求辞去所担任的董事会秘书职务。根据《公司章程》的 有关规定，占静女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    根据董事长蔡小如提名，董事会现聘任陈开元先生为公司董事会秘书。陈开元先生 联 系 方 式 ： 电 话 号 码 :0760-22108818, 传 真 号 码 ： 0760-22130941 ， 邮 箱 ： chenkaiyuan@twh.com.cn。（陈开元先生简历附后）

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董 事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

    经董事长蔡小如提名，公司聘任陈开元先生为公司董事会秘书。经审阅上述人员 履历等材料，我们未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职 资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、 审议《关于调整公司组织架构的议案》

    与会董事认真分析了公司的现状，针对公司上市后对外投资的不断加大，同意 公司设立投资中心，由副总经理担任投资中心负责人，投资中心的职能定位于负责公 司对外投资的全面工作及各控股子公司、参股公司的日常管理工作。另公司原证券部 更名为证券法务部。

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、 审议《关于聘任陈开元先生为公司副总经理的议案》

    根据总经理蔡小如提名，董事会现聘任陈开元先生为公司副总经理。（陈开元先 生简历附后）

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董 事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

    经总经理蔡小如提名，公司聘任陈开元先生为副总经理。经审阅上述人员履历等 材料，我们未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未 有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格 符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。 
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、 审议《关于〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、 审议《关于〈重大信息内部报告制度〉议案》

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、 审议《关于开展远期结汇业务的议案》

    公司出口业务所占比重约为40%，主要采用美元进行结算，为了降低汇率波动 对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专 注于生产经营，公司计划与银行开展远期结汇业务。

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、 审议《关于同意报出公司 2011 年度第三季度报告的议案》

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。